Раскрытие информации

Должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов — Жихарева Юлия Сергеевна.

• Дата начала размещения ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-87617-H-001P-02E от 27.11.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-02-87617-H-001P от 28.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 4B02-02-87617-H-001P от 28.02.2025.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация):

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость одной Биржевой облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Открытая подписка.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций будет указана в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 17.03.2025

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, а также внесения соответствующих изменений в документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Сведения о дате окончания размещения Биржевых облигаций или порядке ее определения будут указаны в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

• События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Принятие решения о возможности досрочного погашения по усмотрению эмитента биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-87617-H-001P-02E от 27.11.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-02-87617-H-001P от 28.02.2025 (далее – Биржевые облигации)

 

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу — полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

Привести информацию не представляется возможным, так как информация затрагивает потенциальных владельцев Биржевых облигаций.

 

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, — наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица — также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Эффективные технологии» 12.03.2025 (Приказ № 4 от 12.03.2025).

 

Содержание принятого решения: 

В целях установления возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить, что в следующие даты:

14.09.2026 (дата окончания 6 (шестого) купонного периода),

15.03.2027 (дата окончания 8 (восьмого) купонного периода),

в порядке и на условиях, установленных п. 6.5.2.1 Программы биржевых облигаций и п.5.6.2 Решения о выпуске биржевых облигаций, возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента. 

Условия досрочного погашения по усмотрению эмитента приведены в Программе биржевых облигаций серии 001Р.

 

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, — идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-87617-H-001P-02E от 27.11.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-02-87617-H-001P от 28.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.

 

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) — также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия):

12.03.2025.

• Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-87617-H-001P-02E от 27.11.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-02-87617-H-001P от 28.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).

 

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Эффективные технологии».

 

Содержание принятого решения:

В целях определения процентной ставки по первому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-87617-H-001P-02E от 27.11.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-02-87617-H-001P от 28.02.2025 (далее – Биржевые облигации), 

определения процентных ставок по купонным периодам, начиная со 2-го (второго) по 12-й (двенадцатый) купонный период Биржевых облигаций,

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 26,50% (двадцать шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый) купонные периоды, равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода.

 

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

12.03.2025

 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказ № 6 от 12.03.2025

 

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период: c 17.03.2025 по 16.06.2025

2-й купонный период: c 16.06.2025 по 15.09.2025

3-й купонный период: c 15.09.2025 по 15.12.2025

4-й купонный период: c 15.12.2025 по 16.03.2026

5-й купонный период: c 16.03.2026 по 15.06.2026

6-й купонный период: c 15.06.2026 по 14.09.2026

7-й купонный период: c 14.09.2026 по 14.12.2026

8-й купонный период: c 14.12.2026 по 15.03.2027

9-й купонный период: c 15.03.2027 по 14.06.2027

10-й купонный период: c 14.06.2027 по 13.09.2027

11-й купонный период: c 13.09.2027 по 13.12.2027

12-й купонный период: c 13.12.2027 по 13.03.2028

 

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

2-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

3-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

4-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

5-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

6-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

7-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

8-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

9-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

10-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

11-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

12-й купонный период: 33 035 000,00 (тридцать три миллиона тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) (26,50% годовых)

 

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

2-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

3-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

4-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

5-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

6-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

7-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

8-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

9-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

10-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

11-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

12-й купонный период: 66,07 руб. (шестьдесят шесть рублей семь копеек) (26,50% годовых)

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Не применимо.

 

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) — дата окончания этого срока:

1-й купонный период: 16.06.2025

2-й купонный период: 15.09.2025

3-й купонный период: 15.12.2025

4-й купонный период: 16.03.2026

5-й купонный период: 15.06.2026

6-й купонный период: 14.09.2026

7-й купонный период: 14.12.2026

8-й купонный период: 15.03.2027

9-й купонный период: 14.06.2027

10-й купонный период: 13.09.2027

11-й купонный период: 13.12.2027

12-й купонный период: 13.03.2028